|
KETERANGAN |
2024 |
2023 |
| ASET LANCAR | ||
| Kas dan Setara Kas |
86.927.303.726 |
59.170.154.464 |
| Piutang Usaha |
20.560.857.072 |
15.594.186.178 |
| Piutang Lain – lain |
– |
356.825.000 |
| Beban Dibayar Dimuka |
1.353.508.700 |
650.676.700 |
| Uang Muka Pajak |
– |
2.511.997.506 |
| Persediaan |
20.381.555.391 |
17.982.822.589 |
| Jumlah aset Lancar |
129.223.224.889 |
96.266.662.437 |
| ASET TIDAK LANCAR | ||
| Aset Tetap Bersih |
305.612.797.378 |
317.258.298.038 |
| Aset lain – lain |
903.702.494 |
240.593.667 |
| Jumlah Aset Tidak Lancar |
306.516.499.872 |
314.498.891.705 |
| TOTAL ASET |
435.739.724.761 |
410.765.554.142 |
| KEWAJIBAN LANCAR | ||
| Hutang Usaha |
10.489.468.441 |
15.086.783.853 |
| Hutang Non Usaha |
664.599.918 |
509.773.047 |
| Hutang Pajak |
2.617.304.757 |
334.433.283 |
| Hutang Lainnya |
– |
31.373.097 |
| Jumlah Kewajiban Lancar |
13.771.391.116 |
15.962.363.280 |
| KEWAJIBAN TIDAK LANCAR |
– |
68.952.386 |
| JUMLAH KEWAJIBAN |
13.771.391.116 |
16.031.315.666 |
| EKUITAS | ||
| Penyertaan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya |
3.666.295.908 |
3.666.295.908 |
| Kekayaan Pemda yang dipisahkan |
233.406.856.992 |
252.578.037.571 |
| Modal Hibah |
163.810.804.814 |
163.810.804.814 |
| Saldo Laba (Rugi) |
21.084.375.932 |
(25.320.899.816) |
| Total Ekuitas |
421.968.333.646 |
394.734.238.478 |
| TOTAL KEWAJIBAN dan EKUITAS |
435.739.724.761 |
410.765.554.142 |
| KETERANGAN | 2024 | 2023 |
| PENDAPATAN USAHA | ||
| Pendapatan Penjualan Air | 193.627.205.700 | 147.532.302.550 |
| Pendapatan Non Air | 10.972.048.177 | 9.711.544.222 |
| Pendapatan AMDK | 256.974.262 | 268.729.296 |
| Pendapatan Lain – lain | 1.145.585.391 | 1.762.625.068 |
| Jumlah | 206.001.813.530 | 159.275.201.136 |
| BEBAN USAHA | ||
| Beban Pegawai | 53.640.855.556 | 51.131.967.749 |
| Beban Pemakaian Bahan Kimia | 27.824.878.890 | 26.680.014.821 |
| Beban Bahan Bakar Minyak | 2.937.125.500 | 1.370.984.000 |
| Beban Listrik | 33.642.213.401 | 30.885.061.762 |
| Beban Penyusutan | 33.203.497.597 | 32.490.016.136 |
| Beban Pemeliharaan | 12.678.945.038 | 11.280.455.624 |
| Beban Air Baku | 703.574.408 | 687.236.009 |
| Beban Operasional Lainnya | 14.205.201.585 | 12.065.161.405 |
| Beban Usaha AMDK | 368.128.824 | 494.926.338 |
| Beban Non Operasional | 217.587.627 | 147.590.615 |
| Jumlah | 179.422.025.426 | 167.233.450.458 |
| Laba (Rugi) Usaha | 26.579.788.104 | (7.958.249.322) |
| Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak Penghasilan | 26.579.788.104 | (7.958.249.322) |
| Pajak Penghasilan | 2.520.149.716 | – |
| Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak Penghasilan | 24.059.638.388 | (7.958.249.322) |
|
KETERANGAN |
2024 |
2023 |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI : | ||
| Laba (Rugi) Tahun Berjalan |
24.059.638.388 |
(7.958.249.322) |
|
Beban Penyusutan |
10.203.842.077 |
34.488.044.383 |
| Koreksi Hutang Lainnya |
29.705.997 |
– |
| Koreksi Kewajiban Tidak Lancar |
68.952.386 |
– |
| Arus Kas Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja |
34.452.133.274 |
24.459.795.053 |
| Perubahan Modal Kerja : | ||
| Penurunan (Kenaikan) Piutang Usaha |
(4.966.670.894) |
(1.379.801.702) |
| Penurunan (Kenaikan) Piutang Lain-lain |
356.825.000 |
– |
| Penurunan (Kenaikan) Biaya Dibayar Dimuka |
(702.832.000) |
(185.044.121) |
| Penurunan (Kenaikan) Uang Muka Pajak |
2.511.997.506 |
(501.484.884) |
| Penurunan (Kenaikan) Persediaan |
(2.398.732.803) |
3.181.264.558 |
| (Penurunan) Kenaikan Hutang Usaha |
(4.597.297.412) |
8.686.199.984 |
| (Penurunan) Kenaikan Hutang Non Usaha |
154.826.871 |
(428.969.798) |
| (Penurunan) Kenaikan Hutang Pajak |
2.282.871.474 |
125.531.902 |
| (Penurunan) Kenaikan Hutang Lainnya |
(31.373.097) |
(321.428.800) |
| Jumlah Penggunaan Dana Untuk Kegiatan Usaha |
(7.390.385.355) |
9.176.272.139 |
| Arus Kas Dari Aktivitas Operasi |
27.061.779.919 |
33.706.067.191 |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | ||
| Pengurangan (Penambahan) Aset Tetap |
(1.558.341.417) |
(28.930.399.661) |
| Pengurangan (Penambahan) Aset Lain – lain |
(663.108.827) |
128.756.903 |
| Pengurangan (Penambahan) Penyesuaian Atas Surat BPKAD No. P-3404/BPKAD/BAS.1/900.1 |
22.156.934.550 |
(9) |
| Jumlah Arus Kas Dari Aktivitas Investasi |
19.935.484.306 |
(28.801.642.767) |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | ||
| (Penurunan) Kenaikan Kewajiban Tidak Lancar |
(68.952.386) |
– |
| (Penurunan) Kenaikan kekayaan Pemda yang dipisahkan |
(19.171.180.579) |
5.874.000.000 |
| (Penurunan) Kenaikan Modah Hibah |
– |
(216.168.746) |
| Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan |
(19.240.132.965) |
5.657.831.254 |
| Kenaikan Dalam Saldo Kas dan Setara Kas |
27.757.149.260 |
10.562.255.687 |
| Perubahan Dalam Saldo Kas Dan Setara Kas | ||
| Kas dan Setara Kas Awal Periode |
59.170.154.464 |
48.607.898.778 |
| Kas dan Setara Kas Akhir Periode |
86.927.303.726 |
59.170.154.464 |