Neraca
Rugi Laba
Arus Kas
Neraca
|
KETERANGAN |
31 Desember 2020 |
31 Desember2019 |
| ASET LANCAR | ||
| Kas dan Setara Kas |
69.122.412.705 |
49.881.100.566 |
| Piutang Usaha |
14.299.905.155 |
14.135.853.345 |
| Piutang Lain – lain |
1.322.528.200 |
1.322.528.200 |
| Beban Dibayar Dimuka |
1.795.228.593 |
6.002.294.686 |
| Persediaan |
15.026.198.051 |
14.248.743.864 |
| Jumlah aset Lancar |
101.566.272.703 |
85.590.520.660 |
| ASET TIDAK LANCAR | ||
| Aset tetap setelah di kurangi (Akumulasi penyusutan sebesar :
Rp. 223.323.557.859,- tahun 2020 dan Rp. 201.258.866.563,- tahun 2019) |
263.417.630.477 |
253.357.033.913 |
| Aset lain – lain |
637.335.159 |
977.523.907 |
| Jumlah Aset Tidak Lancar |
264.054.965.636 |
254.334.557.820 |
| TOTAL ASET |
365.621.238.339 |
339.925.078.480 |
| KEWAJIBAN LANCAR | ||
| Hutang Usaha |
9.375.890.941 |
4.189.616.793 |
| Hutang Pajak |
256.545.582 |
323.809.814 |
| Hutang Lainnya |
1.381.506.890 |
1.651.142.094 |
| Jumlah Kewajiban Lancar |
11.013.943.413 |
6.164.568.701 |
| KEWAJIBAN TIDAK LANCAR |
305.246.123 |
428.577.127 |
| JUMLAH KEWAJIBAN |
11.160.125.578 |
6.593.145.829 |
| EKUITAS | ||
| Penyertaan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya |
3.666.295.908 |
3.666.295.908 |
| Kekayaan Pemda yang dipisahkan |
185.674.475.591 |
165.674.475.591 |
| Modal Hibah |
164.026.973.560 |
164.026.973.560 |
| Saldo Laba (Rugi) |
1.093.367.702 |
(35.812.407) |
| Total Ekuitas |
354.461.112.762 |
333.331.932.653 |
| TOTAL KEWAJIBAN dan EKUITAS |
365.621.238.339 |
339.925.078.480 |
Rugi Laba
| KETERANGAN | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 |
| PENDAPATAN USAHA | ||
| Pendapatan Penjualan Air | 128.619.233.400 | 119.496.673.980 |
| Pendapatan Non Air | 9.227.658.390 | 9.632.968.350 |
| Pendapatan AMDK | 210.299.100 | 255.171.600 |
| Pendapatan Lain – lain | 906.573.654 | 1.096.237.699 |
| Jumlah | 138.963.764.544 | 130.481.051.629 |
| BEBAN USAHA | ||
| Beban Pegawai | 45.444.186.506 | 40.443.453.899 |
| Beban Pemakaian Bahan Kimia | 17.255.218.155 | 14.322.469.685 |
| Beban Bahan Bakar Minyak | 1.574.267.100 | 1.936.813.800 |
| Beban Listrik | 26.687.453.805 | 23.746.992.529 |
| Beban Penyusutan | 25.014.153.148 | 24.301.812.577 |
| Beban Pemeliharaan | 9.942.571.151 | 8.103.207.177 |
| Beban Air Baku | 450.231.054 | 457.315.468 |
| Beban Operasional Lainnya | 8.782.413.751 | 10.364.137.565 |
| Beban Non Operasional | 200.836.943 | 248.109.533 |
| Beban Usaha AMDK | 455.885.461 | 537.706.582 |
| Jumlah | 135.807.217.074 | 124.462.018.815 |
| Laba (Rugi) Usaha | 3.156.547.470 | 6.019.032.814 |
| Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak Penghasilan | 3.156.547.470 | 6.019.032.814 |
| Taksiran Pajak Penghasilan | (2.024.231.880) | (1.944.999.782) |
| Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak Penghasilan | 1.132.315.590 | 4.074.033.031 |
Arus Kas
|
KETERANGAN |
31 Desember 2020 |
31 Desember 2019 |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI : | ||
| Laba (Rugi) Tahun Berjalan |
1.132.315.590 |
4.074.033.064 |
|
Penyusutan Aset Tetap |
22.064.691.296 |
22.978.880.677 |
| Koreksi-koresi Laba (rugi) ditahan |
(3.135.516) |
145.423.746 |
| Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Terwujud |
2 |
– |
| Arus Kas Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja |
23.193.871.373 |
27.198.337.487 |
| Perubahan Modal Kerja : | ||
| Penurunan (Kenaikan) Piutang Usaha |
(164.051.810) |
(1.550.405.860) |
| Penurunan (Kenaikan) Uang Muka |
4.207.066.093 |
1.210.675.981 |
| Penurunan (Kenaikan) Persediaan |
(777.454.187) |
(215.543.818) |
| (Penurunan) Kenaikan Utang Usaha |
5.186.274.148 |
134.645.090 |
| (Penurunan) Kenaikan Utang Non Usaha |
(268.662.454) |
181.825.740 |
| (Penurunan) Kenaikan Utang Pajak |
(67.264.200) |
(1.225.931.486) |
| (Penurunan) Kenaikan Utang Lainnya |
(972.750) |
933.750 |
| Jumlah Penggunaan Dana Untuk Kegiatan Usaha |
8.114.934.840 |
(1.463.800.603) |
| Arus Kas Dari Aktivitas Operasi |
31.308.806.212 |
25.734.536.884 |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | ||
| Pengurangan (Penambahan) Aset Tetap |
(32.125.287.861) |
(48.378.611.362) |
| Pengurangan (Penambahan) Aset Lain – lain |
340.188.748 |
1.322.931.900 |
| Jumlah Arus Kas Dari Aktivitas Investasi |
(31.785.099.113) |
(47.055.679.462) |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | ||
| (Penurunan) Kenaikan Kewajiban Tidak Lancar |
(282.394.962) |
299.358.414 |
| (Penurunan) Kenaikan Penyertaan Pemda yang dipisahkan |
20.000.000.000 |
28.075.000.000 |
| Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan |
19.717.605.038 |
28.374.358.414 |
| Kenaikan Dalam Saldo Kas dan Setara Kas |
19.241.312.137 |
7.053.215.836 |
| Perubahan Dalam Saldo Kas Dan Setara Kas | ||
| Kas dan Setara Kas Awal Periode |
49.881.100.566 |
42.827.884.731 |
| Kas dan Setara Kas Akhir Periode |
69.122.412.705 |
49.881.100.566 |